Quản lý danh mục đầu tư đa loại tài sản
Quản lý danh mục đầu tư đa loại tài sản
Tổng quan Module
Phân hệ Tài chính cá nhân trên nền tảng ERP XPI
Phân hệ Quản lý Tài sản dành cho doanh nghiệp quản lý danh mục đầu tư, tài sản tài chính và danh mục đầu tư. Theo dõi giá trị tài sản ròng, hiệu suất và phân bổ với báo cáo chuyên sâu cho ban điều hành tài chính.
Module Quản lý Tài sản được thiết kế modular — triển khai độc lập hoặc kết hợp với các phân hệ khác trong hệ sinh thái ERP XPI. Dữ liệu đồng bộ realtime, đảm bảo một nguồn sự thật duy nhất (Single Source of Truth) cho toàn doanh nghiệp.
Tính năng Nổi bật
Các capability cốt lõi của module
Theo dõi NAV và performance benchmark
Theo dõi NAV và performance benchmark
Phân bổ tài sản và rebalancing alert
Phân bổ tài sản và rebalancing alert
Báo cáo P&L và risk metrics
Báo cáo P&L và risk metrics
Tích hợp dữ liệu thị trường và giá realtime
Tích hợp dữ liệu thị trường và giá realtime
Compliance và audit trail giao dịch
Compliance và audit trail giao dịch
AI Agent & Trí tuệ Nhân tạo
Hỗ trợ AI tích hợp sẵn — xu hướng Agentic ERP
AI Capability
AI phân tích rủi ro danh mục và stress test
AI Capability
Gợi ý rebalancing dựa trên target allocation
AI Capability
Tóm tắt biến động thị trường ảnh hưởng portfolio
Liên thông Hệ thống
Đồng bộ dữ liệu xuyên suốt các module ERP
Phân hệ Quản lý Tài sản thuộc nhóm Tài chính cá nhân và liên thông trực tiếp với các phân hệ ERP khác. Mọi giao dịch nghiệp vụ được ghi nhận theo thời gian thực, loại bỏ nhập liệu trùng lặp và đảm bảo báo cáo điều hành luôn chính xác.
Sẵn sàng triển khai?
Liên hệ XPI để được tư vấn triển khai module Quản lý Tài sản phù hợp quy mô và ngành nghề doanh nghiệp của bạn.
Liên hệ tư vấn